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开单表财务报表梳理

概述

基于 lq_kd_kdjlb（开单记录表）及相关关联表，梳理可以生成的财务报表类型和统计维度。

一、开单表核心字段

1.1 金额相关字段

  • zdyj (整单业绩) - 订单总金额
  • sfyj (实付业绩) - 实际收款金额（预收款）
  • F_DeductAmount (储扣总金额) - 使用会员权益抵扣的金额
  • qk (欠款) - 未付清金额
  • F_PaidDebt (已缴欠款) - 已补缴的欠款金额
  • F_SupplementAmount (补缴金额) - 补缴开单的金额

1.2 分类相关字段

  • gjlx (顾客类型) - 新客/老客/会员等
  • hgjg (合作机构) - 合作医院/机构ID
  • fkfs (付款方式) - 现金/微信/支付宝/银行卡等
  • fkyy (付款医院) - 付款医院ID（用于合作医院付款）
  • fkpd (付款判断) - 付款状态判断
  • khly (客户来源) - 客户获取渠道
  • tjr (推荐人) - 推荐人ID

1.3 时间相关字段

  • kdrq (开单日期) - 开单日期时间
  • F_CreateTime (创建时间) - 记录创建时间

1.4 业务相关字段

  • djmd (单据门店) - 开单门店ID
  • jsj (金三角) - 金三角ID
  • kdhy (开单会员) - 会员ID
  • F_ActivityId (营销活动ID) - 关联的营销活动
  • F_AppointmentId (预约记录ID) - 关联的预约记录
  • sfskdd (是否首开订单) - 是否首次开单
  • F_IsEffective (是否有效) - 是否有效记录
  • F_UpgradeLifeBeauty (升生美) - 是否升级生美
  • F_UpgradeTechBeauty (升科美) - 是否升级科美
  • F_UpgradeMedicalBeauty (升医美) - 是否升级医美

1.5 关联表

  • lq_kd_pxmx (开单品项明细表) - 品项详情、品项分类（生美/科美/医美/产品）、项目次数
  • lq_kd_deductinfo (开单扣减信息表) - 储扣明细、扣减类型
  • lq_kd_jksyj (健康师业绩表) - 健康师业绩分配
  • lq_kd_kjbsyj (科技部业绩表) - 科技部老师业绩分配
  • lq_hytk_hytk (退卡表) - 退款金额、实退金额

二、可生成的财务报表类型

2.1 收入类报表

2.1.1 开单收入统计表

统计维度：按时间、门店、品项分类

  • 整单业绩总额 (zdyj)
  • 实付业绩总额 (sfyj) - 预收款
  • 储扣金额总额 (F_DeductAmount)
  • 补缴金额总额 (F_SupplementAmount)
  • 已缴欠款总额 (F_PaidDebt)
  • 欠款总额 (qk)

关联分析：

  • 按品项分类统计（生美/科美/医美/产品）
  • 按门店统计
  • 按时间周期统计（日/周/月/年）
  • 按顾客类型统计
  • 按付款方式统计

2.1.2 应收款报表（合作医院）

统计维度：按合作机构、门店、时间

  • 应收金额 = 实付业绩（hgjg 不为空 或 fkyy 不为空的开单）
  • 已收金额 = 合作医院已支付的金额
  • 未收金额 = 应收金额 - 已收金额

数据来源：

  • hgjg (合作机构) - 标识合作机构
  • fkyy (付款医院) - 标识付款医院
  • sfyj (实付业绩) - 应收金额

2.1.3 预收款报表（银行存款）

统计维度：按门店、时间

  • 预收款总额 = 所有开单的实付业绩 (sfyj)
  • 银行存款 = 预收款 - 应收（合作医院）
  • 按付款方式分类（现金/微信/支付宝/银行卡等）

计算公式：

银行存款 = SUM(sfyj) - SUM(应收金额)

2.1.4 品项分类收入报表

统计维度：按品项分类、门店、时间

  • 生美收入（ItemCategory = '生美'）
  • 科美收入（ItemCategory = '科美'）
  • 医美收入（ItemCategory = '医美'）
  • 产品收入（ItemCategory = '产品'）
  • 其他收入

数据来源：lq_kd_pxmx.F_ItemCategory 关联 lq_kd_kdjlb

2.2 成本类报表

2.2.1 储扣成本报表

统计维度：按门店、品项、时间

  • 储扣金额统计（F_DeductAmount）
  • 储扣明细分析（lq_kd_deductinfo）
  • 按扣减类型分类
  • 按品项分类统计储扣成本

数据来源：

  • lq_kd_kdjlb.F_DeductAmount (储扣总金额)
  • lq_kd_deductinfo (储扣明细表)

2.2.2 欠款成本报表

统计维度：按门店、会员、时间

  • 欠款总额 (qk)
  • 已缴欠款 (F_PaidDebt)
  • 未缴欠款 = 欠款总额 - 已缴欠款
  • 欠款账龄分析
  • 大额欠款客户清单

2.3 现金流报表

2.3.1 现金流日报/月报

统计维度：按时间、门店

  • 期初余额：上期期末余额
  • 本期收入：
    • 实付业绩 (sfyj)
    • 补缴金额 (F_SupplementAmount)
    • 已缴欠款 (F_PaidDebt)
  • 本期支出：
    • 退款金额（关联 lq_hytk_hytk.F_ActualRefundAmount）
  • 期末余额：期初余额 + 本期收入 - 本期支出

2.3.2 付款方式统计报表

统计维度：按付款方式、门店、时间

  • 现金收款 (fkfs = '现金')
  • 微信收款 (fkfs = '微信')
  • 支付宝收款 (fkfs = '支付宝')
  • 银行卡收款 (fkfs = '银行卡')
  • 其他方式收款

2.4 应收应付报表

2.4.1 应收账款明细表

统计维度：按合作机构、门店、时间

  • 合作机构名称（关联 hgjg）
  • 应收金额（该合作机构的开单实付业绩）
  • 已收金额
  • 未收金额
  • 账龄分析

数据来源：

  • lq_kd_kdjlb.hgjg (合作机构ID)
  • lq_kd_kdjlb.sfyj (实付业绩)
  • 关联合作机构表获取机构名称

2.4.2 付款医院应收报表

统计维度：按付款医院、门店、时间

  • 付款医院名称（关联 fkyy）
  • 应收金额
  • 已收金额
  • 未收金额

2.5 利润分析报表

2.5.1 开单利润分析表

统计维度：按门店、时间、品项分类

  • 收入：实付业绩 (sfyj)
  • 成本：
    • 储扣成本 (F_DeductAmount)
    • 退款成本（关联退款表）
    • 合作成本（科美业绩的30%，参考门店股份统计）
    • 管理费（业绩的9%，参考门店股份统计）
  • 利润 = 收入 - 成本

注意：完整的利润计算需要关联其他成本表（人工工资、房租、库存成本等）

2.5.2 净收益报表

统计维度：按门店、时间

  • 实付业绩 (sfyj)
  • 退款金额（lq_hytk_hytk.F_ActualRefundAmount）
  • 净收益 = 实付业绩 - 退款金额

2.6 业务分析报表

2.6.1 首单分析报表

统计维度：按门店、时间、顾客类型

  • 首单订单数 (sfskdd = '是')
  • 首单金额
  • 首单转化率
  • 首单客户后续消费分析

2.6.2 升单分析报表

统计维度：按门店、时间

  • 升生美订单数 (F_UpgradeLifeBeauty)
  • 升科美订单数 (F_UpgradeTechBeauty)
  • 升医美订单数 (F_UpgradeMedicalBeauty)
  • 升单金额
  • 升单率分析

2.6.3 客户来源分析报表

统计维度：按客户来源 (khly)、门店、时间

  • 不同来源的开单数量
  • 不同来源的开单金额
  • 来源转化效果分析

2.6.4 推荐人业绩报表

统计维度：按推荐人 (tjr)、门店、时间

  • 推荐人推荐的开单数量
  • 推荐人推荐的开单金额
  • 推荐人排名
  • 推荐转化率

2.6.5 营销活动效果报表

统计维度：按营销活动 (F_ActivityId)、门店、时间

  • 活动参与订单数
  • 活动订单金额
  • 活动ROI分析
  • 活动转化率

2.7 分类统计报表

2.7.1 品项分类统计报表

统计维度：按品项分类、门店、时间

  • 生美/科美/医美/产品各分类的开单数量
  • 各分类的开单金额
  • 各分类的占比分析
  • 各分类的趋势分析

数据来源：lq_kd_pxmx.F_ItemCategory

2.7.2 顾客类型统计报表

统计维度：按顾客类型 (gjlx)、门店、时间

  • 新客/老客/会员等类型的开单统计
  • 各类型客户的平均订单金额
  • 客户类型转化分析

2.7.3 金三角业绩报表

统计维度：按金三角 (jsj)、门店、时间

  • 各金三角的开单数量
  • 各金三角的开单金额
  • 金三角业绩排名
  • 金三角转化率

2.8 趋势分析报表

2.8.1 开单趋势报表

统计维度：按时间（日/周/月/年）、门店

  • 开单数量趋势
  • 开单金额趋势（整单业绩/实付业绩）
  • 日均/月均开单分析
  • 同比增长率

2.8.2 欠款趋势报表

统计维度：按时间、门店

  • 欠款总额趋势
  • 已缴欠款趋势
  • 未缴欠款趋势
  • 欠款回收率

2.8.3 储扣趋势报表

统计维度：按时间、门店

  • 储扣金额趋势
  • 储扣占比趋势（储扣/实付业绩）
  • 储扣使用率

2.9 对比分析报表

2.9.1 门店对比报表

统计维度：多门店对比、时间

  • 各门店开单数量对比
  • 各门店开单金额对比
  • 各门店平均订单金额对比
  • 各门店增长率对比

2.9.2 时间周期对比报表

统计维度：同比/环比

  • 去年同期对比
  • 上月对比
  • 环比增长率
  • 同比增长率

2.10 明细报表

2.10.1 开单明细报表

统计维度：按筛选条件

  • 开单编号
  • 开单日期
  • 门店
  • 会员信息
  • 品项明细（关联 lq_kd_pxmx）
  • 金额明细（整单业绩/实付业绩/储扣/欠款）
  • 付款方式
  • 合作机构
  • 推荐人
  • 营销活动

2.10.2 储扣明细报表

统计维度：按门店、时间、品项

  • 储扣记录明细（关联 lq_kd_deductinfo）
  • 扣减类型
  • 扣减金额
  • 关联的开单信息

2.10.3 补缴明细报表

统计维度：按门店、时间、会员

  • 补缴开单记录（F_SupplementBillingId 不为空）
  • 补缴金额 (F_SupplementAmount)
  • 关联的原始开单
  • 补缴时间

三、报表所需关联数据

3.1 必须关联的表

  1. lq_kd_pxmx - 获取品项分类、品项明细
  2. lq_mdxx - 获取门店名称
  3. lq_khxx - 获取会员信息
  4. BASE_USER - 获取推荐人姓名、健康师姓名
  5. lq_hytk_hytk - 获取退款信息（计算净收益）
  6. BASE_ORGANIZE - 获取合作机构名称

3.2 可选关联的表

  1. lq_kd_deductinfo - 储扣明细
  2. lq_kd_jksyj - 健康师业绩分配（用于成本分析）
  3. lq_kd_kjbsyj - 科技部业绩分配（用于成本分析）
  4. lq_event - 营销活动信息
  5. lq_yyjl - 预约记录（用于转化率分析）
  6. lq_jsj_user - 金三角信息

四、财务报表优先级建议

4.1 高优先级（核心财务报表）

  1. 开单收入统计表 - 基础收入数据
  2. 现金流报表 - 资金流动情况
  3. 净收益报表 - 扣除退款后的净收入
  4. 品项分类收入报表 - 业务结构分析
  5. 门店对比报表 - 门店经营对比

4.2 中优先级（重要分析报表）

  1. 应收款报表（合作医院） - 应收账款管理
  2. 欠款成本报表 - 资金风险管控
  3. 首单/升单分析报表 - 业务增长分析
  4. 营销活动效果报表 - 营销投入产出分析
  5. 开单趋势报表 - 经营趋势分析

4.3 低优先级（辅助分析报表）

  1. 付款方式统计报表 - 收款渠道分析
  2. 客户来源分析报表 - 获客渠道分析
  3. 推荐人业绩报表 - 推荐激励机制分析
  4. 储扣成本报表 - 成本结构分析

五、报表统计规则

5.1 时间范围

  • 日统计：按 kdrq 日期
  • 周统计：按 kdrq 所在周
  • 月统计：按 kdrq 所在月份
  • 年统计：按 kdrq 所在年份
  • 自定义周期：按指定的开始和结束日期

5.2 数据过滤条件

  • 有效记录：F_IsEffective = 1
  • 有金额记录：sfyj > 0 或 zdyj > 0
  • 门店筛选：djmd IN (门店ID列表)
  • 时间筛选：kdrq BETWEEN startTime AND endTime

5.3 去重规则

  • 开单数量：COUNT(DISTINCT F_Id)
  • 客户数量：COUNT(DISTINCT kdhy)
  • 品项数量：COUNT(DISTINCT lq_kd_pxmx.px)

5.4 金额汇总规则

  • 整单业绩：SUM(zdyj) WHERE F_IsEffective = 1
  • 实付业绩：SUM(sfyj) WHERE F_IsEffective = 1 AND sfyj > 0
  • 储扣金额：SUM(F_DeductAmount) WHERE F_IsEffective = 1
  • 欠款金额：SUM(qk) WHERE F_IsEffective = 1 AND qk > 0
  • 净收益：SUM(sfyj) - SUM(退款金额)

六、注意事项

6.1 数据一致性

  • 确保 F_IsEffective = 1 的记录才是有效开单
  • 退款数据需要关联 lq_hytk_hytk 表，使用 F_ActualRefundAmount（实退金额）
  • 储扣金额可以从主表 F_DeductAmount 获取，或从明细表 lq_kd_deductinfo 汇总

6.2 时间字段使用

  • 统计时间以 kdrq（开单日期）为准
  • F_CreateTime 仅作为记录创建时间，不用于业务统计

6.3 金额字段使用

  • 预收款：使用 sfyj（实付业绩）
  • 订单总额：使用 zdyj（整单业绩）
  • 实际收款：sfyj（已扣除储扣的金额）
  • 储扣金额：F_DeductAmount（会员权益抵扣）

6.4 关联数据获取

  • 门店名称：关联 lq_mdxx.dm
  • 会员信息：关联 lq_khxx
  • 品项分类：关联 lq_kd_pxmx.F_ItemCategory
  • 合作机构：关联合作机构表（通过 hgjg）

七、报表接口建议

7.1 统一查询参数

public class FinancialReportQueryInput
{
    /// <summary>
    /// 开始时间
    /// </summary>
    public DateTime? StartTime { get; set; }

    /// <summary>
    /// 结束时间
    /// </summary>
    public DateTime? EndTime { get; set; }

    /// <summary>
    /// 门店ID列表
    /// </summary>
    public List<string> StoreIds { get; set; }

    /// <summary>
    /// 报表类型
    /// </summary>
    public string ReportType { get; set; }

    /// <summary>
    /// 统计维度（日/周/月/年）
    /// </summary>
    public string PeriodType { get; set; }
}

7.2 统一输出格式

  • 包含统计周期信息
  • 包含筛选条件信息
  • 包含汇总数据
  • 包含明细数据（如需）
  • 包含同比/环比数据（如需）

八、扩展建议

8.1 报表缓存

  • 对于历史月份的数据，可以预计算并缓存
  • 减少实时查询压力

8.2 报表导出

  • 支持 Excel 导出
  • 支持 PDF 导出（可选）
  • 支持自定义报表格式

8.3 报表权限

  • 不同角色查看不同维度的报表
  • 门店只能查看自己门店的报表
  • 总部可以查看所有门店报表

九、总结

基于 lq_kd_kdjlb 开单表，可以生成以下类型的财务报表：

  1. 收入类报表（5种）：开单收入、应收款、预收款、品项分类收入等
  2. 成本类报表（2种）：储扣成本、欠款成本
  3. 现金流报表（2种）：现金流日报/月报、付款方式统计
  4. 应收应付报表（2种）：应收账款明细、付款医院应收
  5. 利润分析报表（2种）：开单利润分析、净收益
  6. 业务分析报表（5种）：首单分析、升单分析、客户来源、推荐人、营销活动
  7. 分类统计报表（3种）：品项分类、顾客类型、金三角
  8. 趋势分析报表（3种）：开单趋势、欠款趋势、储扣趋势
  9. 对比分析报表（2种）：门店对比、时间周期对比
  10. 明细报表（3种）：开单明细、储扣明细、补缴明细

总计：约29种不同类型的财务报表

这些报表可以满足财务分析、业务分析、经营决策等多种需求。